Comptabilité titres

Nous effectuons la comptabilisation et l'imputation de vos titres afin que vous gagniez du temps

Que vos portefeuilles soient détenus auprès de la BCBE ou de banques tierces, nous assurons la comptabilité de vos titres et vous délivrons tous les documents parfaitement préparés.

Notre comptabilité titres

En confiant la comptabilité de vos titres à la BCBE, vous dégagez du temps pour vous consacrer à d’autres tâches.

Vos avantages:

  • La BCBE procède à la comptabilisation et à l'affectation de toutes les pièces comptables.
  • La BCBE se charge aussi de la comptabilité des portefeuilles gérés par des banques tierces (consolidation).
  • Vous obtenez une comptabilité complète, bouclement compris.

Nous effectuons à votre intention votre comptabilité titres, qui ne constitue qu'un élément de la comptabilité. Vous pouvez ensuite intégrer les chiffres du bilan et du compte de résultat, calculés par nos soins, directement dans votre comptabilité principale (grand livre). (Les données vous sont transmises périodiquement selon ce qui a été convenu.)

Information

Éléments de la comptabilité titres

  • Plan comptable
  • Bilan
  • Compte de résultat
  • Inventaires détaillés des placements en titres
  • Totalité des fiches de compte et des journaux
  • Totalité des pièces d’origine comptabilisées
  • Totalité des relevés de compte et de dépôt

Inscription au bilan

En règle générale, vos placements sont inscrits au bilan conformément à l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ou selon vos propres instructions.

Remboursement de l’impôt anticipé

Soit nous nous chargeons de récupérer intégralement pour vous l’impôt anticipé suisse et les impôts à la source étrangers, soit chaque banque concernée effectue cette tâche.

Test par une instance externe

Si vous le souhaitez, nous soumettons votre comptabilité titres au contrôle d’un organe de révision reconnu avant de vous la transmettre. Dans ce cas, le rapport de révision fait partie intégrante de la comptabilité.

Convenir d'un entretien-conseil

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