Comptabilité titres

Pour vous faire gagner du temps, nous nous chargeons de l'affectation et de la comptabilisation de vos titres

Que vos portefeuilles soient détenus auprès de la BCBE ou d’autres banques, nous assurons la comptabilité de vos titres et vous délivrons tous les documents parfaitement préparés. 

Notre comptabilité titres

En confiant la comptabilité de vos titres à la BCBE, vous dégagez du temps pour vous consacrer à d’autres tâches.

Vos avantages:

  • La BCBE procède à l'affectation et à la comptabilisation de toutes les pièces comptables.
  • La BCBE se charge aussi de la comptabilité des portefeuilles gérés par d’autres banques (consolidation).
  • Vous recevez une comptabilité complète, y compris le bouclement.

Étant donné que la comptabilité des titres n'est qu'un des éléments de la comptabilité, vous devez seulement intégrer les chiffres du bilan et du compte de résultat au grand livre. (Les données vous sont transmises régulièrement selon ce qui a été convenu.) 

 

Éléments de la comptabilité titres

  • Plan comptable
  • Bilan
  • Compte de résultat
  • Inventaires détaillés des placements en titres
  • Totalité des fiches de compte et des journaux
  • Totalité des pièces d’origine comptabilisées
  • Totalité des relevés de compte et de dépôt

Comptabilisation

La comptabilisation des placements s’effectue en général selon les directives de l'OPP2 ou selon vos propres instructions.

Remboursement de l’impôt anticipé

Soit nous centralisons le remboursement des impôts anticipés suisses et des impôts à la source étrangers, soit chaque banque s’en charge elle-même.

Contrôle externe

Si vous le souhaitez, nous soumettons votre comptabilité de titres au contrôle d’un organe de révision reconnu avant de vous la transmettre. Dans ce cas, le rapport de révision fait partie intégrante de la comptabilité.

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