Comptabilité titres

Nous effectuons la comptabilisation et l'imputation de vos titres afin que vous gagniez du temps

Que vos portefeuilles soient détenus auprès de la BCBE ou de banques tierces, nous assurons la comptabilité de vos titres et vous délivrons tous les documents parfaitement préparés.

Notre comptabilité titres

En confiant la comptabilité de vos titres à la BCBE, vous dégagez du temps pour vous consacrer à d’autres tâches.

Vos avantages:

  • La BCBE procède à la comptabilisation et à l'affectation de toutes les pièces comptables.
  • La BCBE se charge aussi de la comptabilité des portefeuilles gérés par des banques tierces (consolidation).
  • Vous obtenez une comptabilité complète, bouclement compris.

Nous effectuons à votre intention votre comptabilité titres, qui ne constitue qu'un élément de la comptabilité. Vous pouvez ensuite intégrer les chiffres du bilan et du compte de résultat, calculés par nos soins, directement dans votre comptabilité principale (grand livre). (Les données vous sont transmises périodiquement selon ce qui a été convenu.)

Information

Comptabilité des titres: prestations

  • Dépôt du plan comptable conformément au règlement de placement
  • Comptabilisation de toutes les opérations commerciales conformément à la Swiss GAAP RPC26
  • Tenue et mise à jour de la comptabilité des titres
  • Comptabilisation des pièces comptables
  • Contrôle des pièces comptables et contrôle général de travail
  • Consolidation des comptes et des dépôts
  • Harmonisation des portefeuilles avec les gérants de fortune/les banques
  • Actualisation des évaluations des titres
  • Préparation des données pour la révision des comptes
  • Préparation des données pour la clôture/bouclement des comptes
  • Rééquilibrage important/Réallocation majeure des actifs en dépôt
  • Entrées et sorties de titres volumineux
  • Rédaction d’un rapport comptable prédéfini

Inscription au bilan

En règle générale, vos placements sont inscrits au bilan conformément à l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ou selon vos propres instructions.

Test par une instance externe

Si vous le souhaitez, nous soumettons votre comptabilité titres au contrôle d’un organe de révision reconnu avant de vous la transmettre. Dans ce cas, le rapport de révision fait partie intégrante de la comptabilité.

Convenir d'un entretien-conseil

Remboursement de l’impôt anticipé

Soit nous nous chargeons de récupérer intégralement pour vous l’impôt anticipé suisse et les impôts à la source étrangers, soit chaque banque concernée effectue cette tâche.

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