Principales caractéristiques des instruments de fonds propres réglementaires et autres instruments TLAC (CCA)
Émetteur
1 | Émetteur | Banque Cantonale Bernoise SA |
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2 | Identifiant univoque (p. ex. CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour les placements privés) | ISIN : CH0009691608 |
3 | Droit régissant l’instrument | Droit suisse |
3a | Moyens par lesquels le critère d’exécution figurant dans le paragraphe 13 du « term sheet TLAC » est assuré (pour les autres instruments TLAC pris en compte, soumis à un droit étranger) | N/A |
Traitement réglementaire
4 | Prise en compte sous le régime transitoire de Bâle III | CET1 |
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5 | Prise en compte sous le régime post-transitoire de Bâle III | CET1 |
6 | Éligible au niveau individuel / du groupe / individuel et groupe | Individuel |
7 | Type d’instrument | Titre de participation |
8 | Montant pris en compte dans les fonds propres réglementaires (en millions de CHF) | 186 400 000 |
9 | Valeur nominale de l’instrument (en CHF) | 186 400 000 |
10 | Classification comptable | Capital-actions |
11 | Date initiale d’émission | 20.10.1998 |
12 | Avec ou sans échéance | Sans échéance |
13 | Date d’échéance initiale | N/A |
14 | Remboursement anticipé au gré de l’émetteur (sous réserve d’accord prudentiel) | Non |
15 | Date du remboursement anticipé facultatif / dates relatives à un remboursement anticipé conditionnel (fiscal ou réglementaire) / montant du remboursement | N/A |
16 | Dates de remboursement anticipé ultérieures, le cas échéant | N/A |
Dividende / Coupon
17 | Dividende/coupon fixe ou variable | variable |
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18 | Taux du coupon et indice, le cas échéant | N/A |
19 | Existence d’un mécanisme de suspension des dividendes (l’absence de dividende sur l’instrument implique une renonciation au dividende sur les actions ordinaires) | Non |
20 | Paiement d’intérêts / de dividendes totalement discrétionnaire, partiellement discrétionnaire, obligatoire | Totalement discrétionnaire |
21 | Existence d’un saut de rémunération (step up) ou d’une autre incitation au remboursement | Non |
22 | Non cumulatif / cumulatif | Non cumulatif |
23 | Convertible / non convertible | Non convertible |
24 | Si convertible : seuil de déclenchement de la conversion | N/A |
25 | Si convertible : total ou partiel | N/A |
26 | Si convertible : taux de conversion | N/A |
27 | Si convertible : conversion obligatoire / facultative | N/A |
28 | Si convertible : indication du type d’instrument remis après conversion | N/A |
29 | Si convertible : indication de l’émetteur de l’instrument remis après conversion | N/A |
30 | Mécanisme d’abandon de créance | Non |
31 | En cas d’abandon de créance : critère déclenchant l’abandon | N/A |
32 | En cas d’abandon de créance : totale / partielle | N/A |
33 | En cas d’abandon de créance : permanente ou temporaire | N/A |
34 | En cas d’abandon temporaire de créance : description du mécanisme de recouvrement (write up) | N/A |
34a | Type de subordination | N/A |
35 | Position dans la hiérarchie de subordination en cas de liquidation (indication du type d’instrument de rang immédiatement supérieur dans la hiérarchie de l’entité juridique concernée) | N/A |
36 | Présence de caractéristiques empêchant une pleine reconnaissance sous le régime de Bâle III | Non |
37 | Dans l’affirmative : description de ces caractéristiques | N/A |