Notre comptabilité titres
En confiant la comptabilité de vos titres à la BCBE, vous dégagez du temps pour vous consacrer à d’autres tâches.
Vos avantages:
- La BCBE procède à la comptabilisation et à l'affectation de toutes les pièces comptables.
- La BCBE se charge aussi de la comptabilité des portefeuilles gérés par des banques tierces (consolidation).
- Vous obtenez une comptabilité complète, bouclement compris.
Nous effectuons à votre intention votre comptabilité titres, qui ne constitue qu'un élément de la comptabilité. Vous pouvez ensuite intégrer les chiffres du bilan et du compte de résultat, calculés par nos soins, directement dans votre comptabilité principale (grand livre). (Les données vous sont transmises périodiquement selon ce qui a été convenu.)
Comptabilité des titres : prestations
- Dépôt du plan comptable conformément au règlement de placement
- Comptabilisation de toutes les opérations commerciales conformément à la Swiss GAAP RPC26
- Tenue et mise à jour de la comptabilité des titres
- Comptabilisation des pièces comptables
- Contrôle des pièces comptables et contrôle général de travail
- Consolidation des comptes et des dépôts
- Harmonisation des portefeuilles avec les gérants de fortune/les banques
- Actualisation des évaluations des titres
- Préparation des données pour la révision des comptes
- Préparation des données pour la clôture
- Réallocation majeure des actifs en dépôt
- Entrées et sorties de titres volumineux
- Rédaction d’un rapport comptable prédéfini
